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廣發國證新能源車電池ETF聯接A 013179
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基本資料
費率
基金全稱:廣發國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2021/08/16
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.47740000 日回報: 0.6323777403
累計凈值:0.47740000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.040201005
一月 6.1596619969
三月 -5.2401746725
半年 -14.886789089
一年 -30.931712963
兩年 -41.4735809734
今年以來 -5.5027711797
設立以來 -52.26
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.99
股票 0.41
銀行存款 5.98
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.41
綜合 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
比亞迪 0.08
寧德時代 0.08
三花智控 0.03
億緯鋰能 0.03
贛鋒鋰業 0.03
恩捷股份 0.02
天賜材料 0.02
格林美 0.01
先導智慧 0.01
國軒高科 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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