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天弘中證科創創業50ETF聯接A 012894
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基本資料
費率
基金全稱:天弘中證科創創業50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2022/08/09
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0.05%; 7日≤持有期限<30日費率0.3%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.50500000 日回報: -0.1384219893
累計凈值:0.50500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 -1.3093609537
一月 -6.6370863376
三月 1.6301066613
半年 -5.8187243566
一年 -24.1286057692
兩年 - -
今年以來 -8.0480699199
設立以來 -31.7013794969
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.22
其他資産 0.29
股票 3.40
銀行存款 5.19
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 3.04
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.29
科學研究和技術服務業 0.08
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 0.41
邁瑞醫療 0.35
匯川技術 0.23
陽光電源 0.19
中際旭創 0.17
中芯國際 0.15
海光資訊 0.12
中微公司 0.11
金山辦公 0.10
傳音控股 0.10
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 0.22
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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