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匯添富中證電池主題ETF聯接A 012862
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富中證電池主題交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2022/05/23
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.6%; 申購金額≥100萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.46710000 日回報: 1.3012361744
累計凈值:0.46710000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.8888888889
一月 6.2315214919
三月 -7.0632709908
半年 -12.495316598
一年 -31.3592946363
兩年 - -
今年以來 -6.9151056198
設立以來 -38.6283011431
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.42
股票 1.03
銀行存款 5.51
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.02
綜合 0.03
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
陽光電源 0.10
寧德時代 0.10
三花智控 0.08
億緯鋰能 0.06
恩捷股份 0.04
天賜材料 0.03
格林美 0.03
先導智慧 0.03
新宙邦 0.03
中國寶安 0.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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