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華泰柏瑞上證紅利ETF聯接A 012761
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基本資料
費率
基金全稱:華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2021/11/15
投資類型:指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.12860000 日回報: 0.2576177374
累計凈值:1.24860000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 3.9705067905
一月 7.6886986301
三月 15.4902212836
半年 13.8181160076
一年 13.0407117822
兩年 17.1030630295
今年以來 16.3771280533
設立以來 25.7804
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.97
股票 0.80
銀行存款 6.17
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.20
金融業 0.19
採礦業 0.18
交通運輸、倉儲和郵政業 0.11
文化、體育和娛樂業 0.07
批發和零售業 0.03
房地産業 0.02
租賃和商務服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國神華 0.03
兗礦能源 0.03
中國石化 0.03
唐山港 0.03
海瀾之家 0.03
山東高速 0.03
中南傳媒 0.03
交通銀行 0.03
南鋼股份 0.03
大秦鐵路 0.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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