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華泰柏瑞中證光伏産業ETF聯接A 012679
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基本資料
費率
基金全稱:華泰柏瑞中證光伏産業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2021/08/17
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.47800000 日回報: -2.3293829179
累計凈值:0.47800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -2.1294021294
一月 -10.7709538921
三月 -8.9870525514
半年 -15.6073446328
一年 -38.0989380989
兩年 -36.9559482986
今年以來 -10.4868913858
設立以來 -52.2
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.34
股票 0.82
銀行存款 6.18
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.82
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
正泰電器 0.14
通威股份 0.13
特變電工 0.13
愛旭股份 0.12
隆基綠能 0.09
福斯特 0.07
TCL中環 0.06
天合光能 0.02
福萊特 0.02
林洋能源 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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