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華安國證生物醫藥ETF聯接C 012599

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基本資料

費率

基金全稱：華安國證生物醫藥交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金C類

成立日期：2021/09/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：費率0%；

申購費率：費率0%；（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：持有期限≥7日費率0%; 持有期限＜7日費率1.5%;

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.42470000	日回報: -0.74783828
累計凈值:0.42470000	日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24

期間	收益率(%)
一週	-1.7519594283
一月	-6.7191945721
三月	-11.7598343685
半年	-21.0302019641
一年	-29.9358868979
兩年	-37.8264040846
今年以來	-22.1125730994
設立以來	-57.38

投資組合

資産配置

資産類型

佔凈值比例(%)

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佔凈值比例(%)

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持倉明細

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佔凈值比例(%)

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佔凈值比例(%)

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