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中泰滬深300指數量化優選增強A 012206
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基本資料
費率
基金全稱:中泰滬深300指數量化優選增強型證券投資基金A類
成立日期:2021/07/05
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為滬深300指數增強型股票基金,在力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上,主要通過運用量化策略進行投資組合管理,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.74570000 日回報: 0.4580358346
累計凈值:0.74570000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.5577557756
一月 1.4557823129
三月 1.9690961302
半年 -5.5956450184
一年 -10.587529976
兩年 -11.8870376935
今年以來 1.5524989786
設立以來 -25.43
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.03
股票 93.36
銀行存款 6.61
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 47.64
金融業 19.51
採礦業 4.38
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.08
製造業 3.75
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.74
建築業 2.37
交通運輸、倉儲和郵政業 2.02
科學研究和技術服務業 1.32
農、林、牧、漁業 1.31
房地産業 1.07
交通運輸、倉儲和郵政業 0.62
租賃和商務服務業 0.56
批發和零售業 0.42
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.41
金融業 0.32
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.28
衛生和社會工作 0.25
水利、環境和公共設施管理業 0.16
採礦業 0.14
文化、體育和娛樂業 0.13
文化、體育和娛樂業 0.09
住宿和餐飲業 0.05
批發和零售業 0.04
租賃和商務服務業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.13
招商銀行 3.58
寧德時代 2.68
工商銀行 2.53
中國平安 2.38
中國建築 2.32
五糧液 1.87
農業銀行 1.74
瀘州老窖 1.73
紫金礦業 1.66
太陽紙業 1.17
常熟銀行 0.30
吉祥航空 0.30
朗新集團 0.29
金博股份 0.28
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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