• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
招商中證光伏産業指數A 011966
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:招商中證光伏産業指數型證券投資基金A類
成立日期:2021/06/18
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束與數量化的風險管理手段,謀求基金資産的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4.00%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.57290000 日回報: 0.8094316382
累計凈值:0.57290000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.1492387485
一月 2.0484503028
三月 -5.9740686033
半年 -16.1568857017
一年 -34.1872487076
兩年 -37.4358414328
今年以來 -5.6177924217
設立以來 -42.71
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.61
股票 92.99
銀行存款 5.39
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 89.77
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.15
科學研究和技術服務業 0.73
製造業 0.22
批發和零售業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
隆基綠能 9.87
陽光電源 8.29
TCL科技 7.39
特變電工 6.38
通威股份 6.17
TCL中環 4.62
晶澳科技 3.14
天合光能 2.84
晶盛機電 2.63
正泰電器 2.12
龍芯中科 0.10
航材股份 0.01
國際復材 0.01
盟固利 0.00
中巨芯 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555