• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
南方中證1000ETF聯接A 011860
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2021/09/27
投資類型:指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥7日費率0%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.73040000 日回報: 2.0539332122
累計凈值:0.73040000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.6724092926
一月 4.2386185243
三月 -7.5091807015
半年 -11.4666666667
一年 -20.3142046694
兩年 -19.3818984547
今年以來 -8.7342246658
設立以來 -26.96
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.60
其他資産 0.92
股票 0.02
銀行存款 7.12
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
採礦業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
賽伍技術 0.00
百濟神州 0.00
綠的諧波 0.00
鉑力特 0.00
芯源微 0.00
華恒生物 0.00
普源精電 0.00
中科星圖 0.00
東威科技 0.00
金博股份 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債13 2.37
23國債16 2.23
22國債20 0.82
23國債10 0.59
博23轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555