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銀華智慧建造股票 011836
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基本資料
費率
基金全稱:銀華智慧建造股票型發起式證券投資基金
成立日期:2021/09/24
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于符合“智慧建造”産業化方向的公司股票,主要行業分佈在建築、建材、機械等重點行業,在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.44530000 日回報: 0.5645889792
累計凈值:0.44530000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -2.1748681898
一月 -3.1535450196
三月 -0.9784300645
半年 -20.0682103752
一年 -33.4876773712
兩年 -51.582037621
今年以來 -10.3843831757
設立以來 -55.47
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.67
股票 88.94
銀行存款 5.18
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 35.16
房地産業 30.60
採礦業 6.82
交通運輸、倉儲和郵政業 1.46
教育 0.79
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.75
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.70
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商蛇口 8.05
倍輕鬆 7.32
保利發展 6.92
濱江集團 5.94
華發股份 5.62
海爾智家 4.67
中礦資源 4.12
城建發展 4.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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