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創金合信先進裝備股票A 011685
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基本資料
費率
基金全稱:創金合信先進裝備股票型發起式證券投資基金A類
成立日期:2021/03/29
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.25%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資先進裝備主題股票,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.96580000 日回報: 0.7931538301
累計凈值:0.96580000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 5.3216052776
一月 -2.9089803365
三月 3.4896283492
半年 -5.1114413076
一年 -12.9102645695
兩年 -0.8898085877
今年以來 -9.5552827873
設立以來 -4.21
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 2.61
股票 24.38
銀行存款 73.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 23.05
採礦業 0.98
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.37
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中信特鋼 2.84
內蒙一機 2.73
北摩高科 2.12
萬澤股份 1.84
航太發展 1.31
威海廣泰 1.02
廣東宏大 0.98
中航高科 0.92
中航機載 0.91
航發控制 0.90
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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