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華夏上證科創板50成份ETF聯接A 011612
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基本資料
費率
基金全稱:華夏上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2021/03/04
投資類型:指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過對目標ETF基金份額的投資,追求跟蹤標的指數,獲得與指數收益相似的回報。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.60610000 日回報: 1.4053873181
累計凈值:0.60610000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -1.4791937581
一月 -6.7394983844
三月 -1.5592009095
半年 -12.4891712388
一年 -30.628362138
兩年 -19.9762344864
今年以來 -13.0041624803
設立以來 -39.39
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.31
股票 0.22
銀行存款 5.90
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.17
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中微公司 0.02
瀾起科技 0.02
海光資訊 0.01
聯影醫療 0.01
金山辦公 0.01
傳音控股 0.01
中芯國際 0.01
中控技術 0.01
寒武紀 0.01
晶晨股份 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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