• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
工銀瑞信美麗城鎮主題股票C 011478
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信美麗城鎮主題股票型證券投資基金C類
成立日期:2021/02/09
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在全面推進新型城鎮化發展的背景下,積極選擇深度受益於此類主題的股票進行投資,並通過積極有效的風險防範措施,力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.45300000 日回報: 0.0689036238
累計凈值:1.87100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.4246503725
一月 0.7628519102
三月 -4.5961741529
半年 -15.9143413293
一年 -23.606723427
兩年 -31.3291910903
今年以來 -4.5961741529
設立以來 -39.4665518429
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555