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浙商創業板指數增強A 010749
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基本資料
費率
基金全稱:浙商創業板指數增強型發起式證券投資基金A類
成立日期:2021/03/19
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金在指數化投資的基礎上通過量化模型進行投資組合優化,在控制與業績比較基準偏離風險的前提下,力爭獲得超越標的指數的投資收益。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過8%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.69450000 日回報: -0.643776824
累計凈值:0.69450000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.2888086643
一月 8.2112807728
三月 3.1180400891
半年 -3.6620890553
一年 -15.4492330168
兩年 -29.7917509098
今年以來 0.5938586327
設立以來 -30.55
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 2.59
股票 88.40
銀行存款 9.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 56.99
製造業 7.49
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.07
金融業 4.80
農、林、牧、漁業 4.34
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.21
衛生和社會工作 2.77
科學研究和技術服務業 2.21
金融業 1.74
文化、體育和娛樂業 1.45
水利、環境和公共設施管理業 0.87
住宿和餐飲業 0.49
科學研究和技術服務業 0.46
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 9.57
東方財富 4.80
溫氏股份 4.34
邁瑞醫療 4.31
匯川技術 3.15
中際旭創 2.72
陽光電源 2.52
億緯鋰能 2.29
愛爾眼科 1.97
三環集團 1.94
南山鋁業 0.95
生益科技 0.93
海普瑞 0.88
正泰電器 0.88
中國電信 0.87
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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