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民生加銀成長優選股票 010420
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基本資料
費率
基金全稱:民生加銀成長優選股票型證券投資基金
成立日期:2020/11/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過優選高成長性的優質企業進行重點投資,並通過動態的資産配置,增加組合的超額收益,在有效控制市場風險的前提下,力爭為投資者尋求長期穩定的資産增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.64320000 日回報: -0.3717472119
累計凈值:0.64320000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 -4.2714689686
一月 0.4529126972
三月 -5.4812637766
半年 -8.6233840034
一年 -15.256916996
兩年 -19.0739808757
今年以來 -5.4812637766
設立以來 -35.68
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.27
股票 81.98
銀行存款 17.74
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 42.61
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 34.36
租賃和商務服務業 5.65
批發和零售業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國移動 7.36
寶信軟體 7.27
三花智控 6.21
金山辦公 5.99
中科曙光 5.29
同仁堂 4.73
太極集團 4.58
中科江南 4.14
小商品城 3.87
網宿科技 3.82
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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