• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
招商産業精選股票A 010341
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:招商産業精選股票型證券投資基金A類
成立日期:2020/12/16
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制投資風險、保持基金資産流動性的前提下,利用基金管理人投研團隊在不同領域的研究優勢,通過對企業基本面的深入研究,精選出具有長期發展潛力的上市公司,在有效控制風險的基礎上實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.90130000 日回報: 0.0666148551
累計凈值:0.90130000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -0.694138387
一月 4.6684473348
三月 9.8744361819
半年 16.9152938124
一年 1.1446526765
兩年 14.800662336
今年以來 14.2332065906
設立以來 -9.87
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.12
其他資産 0.06
股票 92.30
銀行存款 6.51
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 34.84
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 24.26
採礦業 16.27
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 13.90
交通運輸、倉儲和郵政業 3.32
製造業 0.02
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
農業銀行 9.39
中國神華 9.03
長江電力 8.70
工商銀行 8.37
建設銀行 8.27
交通銀行 7.90
中國核電 7.84
中國移動 7.82
中國電信 6.08
中國廣核 5.17
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 1.13
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555