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天弘中證科技100指數增強A 010202
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基本資料
費率
基金全稱:天弘中證科技100指數增強型發起式證券投資基金A類
成立日期:2020/10/28
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票型指數增強基金,在對標的指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,力爭獲取高於標的指數的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.94690000 日回報: -1.3953972717
累計凈值:0.94690000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.1268901343
一月 -5.1297465184
三月 4.066380921
半年 -3.061015561
一年 -18.7698378657
兩年 -6.8103533117
今年以來 -3.3972658641
設立以來 -5.31
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.00
其他資産 0.43
股票 94.03
銀行存款 5.55
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 78.81
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 11.46
製造業 2.64
綜合 1.20
文化、體育和娛樂業 0.34
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.05
科學研究和技術服務業 0.03
批發和零售業 0.01
金融業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 5.16
邁瑞醫療 5.14
京東方A 4.52
寧德時代 4.40
海康威視 4.36
陽光電源 4.01
TCL科技 3.58
國電南瑞 2.79
中興通訊 2.75
長春高新 2.07
天岳先進 0.59
天壇生物 0.45
博納影業 0.34
濰柴動力 0.31
漢鐘精機 0.24
債券簡稱 佔凈值比例(%)
諾泰轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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