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格林泓利增強債券A 009916
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基本資料
費率
基金全稱:格林泓利增強債券型證券投資基金A類
成立日期:2020/08/05
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求基金資産的長期穩健增值,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.5838933568
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.0984790458
一月 -4.4079154015
三月 -0.8255485553
半年 -4.3378038558
一年 -9.0546867218
兩年 -2.3842617342
今年以來 -3.5393555203
設立以來 -8.7
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 85.38
其他資産 0.03
股票 12.97
銀行存款 1.62
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 9.50
文化、體育和娛樂業 5.10
製造業 2.24
租賃和商務服務業 0.96
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
潤建股份 2.70
果麥文化 2.46
興森科技 2.24
福昕軟體 1.86
雲從科技 1.84
雲天勵飛 1.77
浙版傳媒 1.70
浙文互聯 1.33
三人行 0.96
南方傳媒 0.94
債券簡稱 佔凈值比例(%)
24國開05 56.90
24農發01 17.78
24國開14 11.17
23國債24 9.38
24浙商銀行小微債01 7.40
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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