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中銀內核驅動股票A 009877
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基本資料
費率
基金全稱:中銀內核驅動股票型證券投資基金A類
成立日期:2020/08/18
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過精選內核驅動主題相關證券,在合理控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.58950000 日回報: -0.6404854205
累計凈值:0.58950000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 1.184346035
一月 2.0779220779
三月 7.2988714962
半年 -0.7742804242
一年 -19.6209435506
兩年 -27.4193548387
今年以來 -0.9742986729
設立以來 -41.05
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.55
其他資産 0.06
股票 85.06
銀行存款 9.34
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.95
採礦業 10.91
批發和零售業 4.05
農、林、牧、漁業 3.16
教育 2.06
金融業 1.95
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.88
租賃和商務服務業 1.21
交通運輸、倉儲和郵政業 1.07
建築業 1.07
文化、體育和娛樂業 1.03
科學研究和技術服務業 0.93
水利、環境和公共設施管理業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.02
比音勒芬 3.31
海瀾之家 3.19
老鳳祥 3.05
海信家電 2.88
美的集團 2.22
中國石油 2.22
中國石化 2.11
華利集團 2.09
金誠信 2.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 5.66
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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