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民生加銀家盈6個月持有期債券C 009827
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基本資料
費率
基金全稱：民生加銀家盈6個月持有期債券型證券投資基金C類
成立日期：2020/08/04
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率： 費率0%；
申購費率： 費率0%； （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率： 費率0%;
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上，追求持續穩定的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.80380000 日回報: 0.3871612339
累計凈值:0.80380000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.3746253746
一月 -0.5444196981
三月 2.9720727645
半年 1.4258675079
一年 -1.1072834646
兩年 -8.6071631609
今年以來 0.7268170426
設立以來 -19.62
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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