• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
民生加銀家盈6個月持有期債券A 009826
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:民生加銀家盈6個月持有期債券型證券投資基金A類
成立日期:2020/08/04
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.3%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,追求持續穩定的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.81350000 日回報: 0.3082614057
累計凈值:0.81350000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.8047799049
一月 1.7638228672
三月 1.1061396967
半年 0.4073068378
一年 -1.3461072035
兩年 -9.1366022562
今年以來 0.730559683
設立以來 -18.65
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.50
其他資産 0.60
股票 11.43
銀行存款 4.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.39
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.40
金融業 0.64
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.45
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
興齊眼藥 1.89
優利德 1.84
新國都 1.47
國投電力 1.40
盾安環境 1.25
正帆科技 1.14
大北農 0.99
東方財富 0.64
中國移動 0.45
華辰裝備 0.36
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16國債19 15.51
21蘇沙鋼MTN001 7.84
21靖江北辰MTN002 7.77
21吉安城建MTN002(革命老區) 7.72
21宜春城投MTN002 7.72
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555