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中信保誠安鑫回報債券A 009730
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基本資料
費率
基金全稱:中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金A類
成立日期:2020/07/29
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 30日≤持有期限<180日費率0.3%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的投資收益,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02040000 日回報: 0.1372010976
累計凈值:1.02040000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -0.21484375
一月 1.0682492582
三月 2.672829582
半年 1.9353551476
一年 1.0682492582
兩年 0.7394262053
今年以來 2.4463605374
設立以來 2.18
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 86.71
其他資産 0.32
股票 11.65
銀行存款 1.03
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.09
採礦業 2.67
交通運輸、倉儲和郵政業 1.13
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.04
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.76
農、林、牧、漁業 0.51
科學研究和技術服務業 0.27
水利、環境和公共設施管理業 0.12
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 0.88
紫金礦業 0.82
邁瑞醫療 0.74
中國神華 0.68
寧滬高速 0.67
華潤三九 0.65
美的集團 0.60
恒瑞醫藥 0.59
中國移動 0.58
北方華創 0.54
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開05 7.61
22農業銀行永續債01 7.60
23華泰G5 7.59
20宜國03 7.51
23國君G2 7.50
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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