• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
招商科技動力3個月滾動持有股票A 009601
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:招商科技動力3個月滾動持有股票型證券投資基金A類
成立日期:2020/09/14
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 持有期限<180日費率0.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點投資于具備以科技和創新為動力和支撐、具有核心科技優勢或創新優勢的優質上市公司,在嚴格管理風險和保障必要流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.93080000 日回報: 0.0645022576
累計凈值:0.93080000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -0.852151683
一月 4.2095835199
三月 9.4157752439
半年 17.1259594816
一年 1.649011685
兩年 15.0698479416
今年以來 13.8871895265
設立以來 -6.92
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.19
其他資産 0.05
股票 92.26
銀行存款 3.50
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 34.17
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 24.05
採礦業 16.77
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 14.05
交通運輸、倉儲和郵政業 3.13
製造業 0.26
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
農業銀行 9.24
長江電力 8.61
中國神華 8.52
工商銀行 8.28
建設銀行 7.99
中國移動 7.87
中國銀行 7.76
中國核電 7.38
中國電信 6.15
中國廣核 5.25
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 4.20
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555