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匯添富開放視野中國優勢六個月持有期股票A 009550
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富開放視野中國優勢六個月持有期股票型證券投資基金A類
成立日期:2020/07/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金以我國資本市場對外開放的機遇為背景,在嚴格控制組合風險的前提下,基於深入的企業基本面分析,在MSCI中國A股指數成份股中精選代表中國核心優勢的證券,以期獲得超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.62990000 日回報: -0.2217646127
累計凈值:0.62990000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 2.2564935065
一月 1.4821975189
三月 11.4078528475
半年 3.1608254176
一年 -13.5465275872
兩年 -27.7223178428
今年以來 6.2046872366
設立以來 -37.01
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.93
其他資産 0.02
股票 89.08
銀行存款 1.50
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 49.06
金融業 16.54
採礦業 11.14
交通運輸、倉儲和郵政業 6.93
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.72
批發和零售業 1.63
房地産業 1.43
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 7.31
寧德時代 4.55
恒瑞醫藥 3.38
圓通速遞 3.30
紫金礦業 3.11
立訊精密 2.94
招商銀行 2.91
拓普集團 2.76
陜西煤業 2.31
華魯恒升 2.26
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19農發09 5.67
23國債10 0.29
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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