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易方達消費精選股票 009265
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基本資料
費率
基金全稱:易方達消費精選股票型證券投資基金
成立日期:2020/04/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤364日費率0.5%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資消費行業證券,在控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.81470000 日回報: 0.3695946778
累計凈值:0.81470000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.4438416965
一月 2.2336554147
三月 13.8803466592
半年 -2.7340019102
一年 -12.8196896736
兩年 -10.3641764771
今年以來 6.3993731226
設立以來 -18.53
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.58
其他資産 0.31
股票 83.17
銀行存款 15.95
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 65.20
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.26
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.84
古井貢酒 8.48
五糧液 8.45
瀘州老窖 5.24
海瀾之家 4.84
山西汾酒 4.71
青島啤酒 4.05
海爾智家 4.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
牧原轉債 0.29
百潤轉債 0.16
歐22轉債 0.13
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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