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景順長城景頤嘉利6個月持有期債券A 008999
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基本資料
費率
基金全稱:景順長城景頤嘉利6個月持有期債券型證券投資基金A類
成立日期:2020/05/29
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于固定收益類資産獲得穩健收益,同時適當投資于具備良好盈利能力的上市公司所發行的股票,在嚴格控制風險的前提下力爭獲取高於業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.17160000 日回報: 0.1025290499
累計凈值:1.17160000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.6360783649
一月 0.6702182506
三月 3.7089492786
半年 2.9525483304
一年 1.4635836148
兩年 4.5324768023
今年以來 1.8162857391
設立以來 17.16
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.01
其他資産 0.94
股票 15.68
銀行存款 1.12
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.03
採礦業 8.81
交通運輸、倉儲和郵政業 1.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.40
房地産業 0.34
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
陜西煤業 1.41
紫金礦業 1.31
中金黃金 1.07
湖南黃金 0.83
中天科技 0.77
中微公司 0.74
中國海油 0.73
北方華創 0.72
貴州茅臺 0.71
洛陽鉬業 0.70
債券簡稱 佔凈值比例(%)
浦發轉債 6.18
22工商銀行二級01 4.19
23農發21 4.14
21郵儲銀行二級01 3.79
21潤置02 3.21
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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