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平安添裕債券A 008726
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基本資料
費率
基金全稱:平安添裕債券型證券投資基金A類
成立日期:2020/06/17
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02440000 日回報: -0.1170046802
累計凈值:1.02440000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.2250269054
一月 1.4056622451
三月 5.0235800697
半年 5.6627127385
一年 2.5630756908
兩年 1.50614348
今年以來 3.9156015419
設立以來 2.44
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 87.16
其他資産 0.12
股票 12.21
銀行存款 0.51
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.51
採礦業 5.93
交通運輸、倉儲和郵政業 0.36
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.30
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.27
水利、環境和公共設施管理業 0.19
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
陜西煤業 2.27
中國神華 2.14
科思股份 1.19
久立特材 1.05
福耀玻璃 0.73
貴州茅臺 0.60
邁瑞醫療 0.60
耐普礦機 0.58
金誠信 0.54
洛陽鉬業 0.44
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23附息國債23 16.92
19農業銀行永續債02 9.11
19興業銀行二級02 9.10
19中國銀行二級01 9.08
23國債10 8.64
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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