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永贏醫藥健康股票A 008618
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基本資料
費率
基金全稱:永贏醫藥健康股票型證券投資基金A類
成立日期:2020/05/20
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率1%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于醫藥健康相關行業的上市公司股票,在控制風險的前提下,力爭基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.90590000 日回報: 1.3424320394
累計凈值:0.90590000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.0110229277
一月 -3.7551713164
三月 -2.6188687346
半年 -5.1734949833
一年 -22.213648834
兩年 2.104433941
今年以來 -15.2214539338
設立以來 -9.27
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.58
股票 82.56
銀行存款 15.87
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 56.49
衛生和社會工作 13.65
批發和零售業 9.80
科學研究和技術服務業 4.86
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.05
水利、環境和公共設施管理業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
益豐藥房 9.79
博雅生物 9.75
聖湘生物 9.45
華廈眼科 9.22
山東藥玻 8.11
恒瑞醫藥 7.33
邁瑞醫療 6.91
益方生物 6.00
微電生理 4.91
奧浦邁 4.86
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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