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天弘滬深300指數增強A 008592
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基本資料
費率
基金全稱:天弘滬深300指數增強型發起式證券投資基金A類
成立日期:2019/12/27
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票型指數增強基金,在對標的指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,力爭獲取高於標的指數的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11390000 日回報: 0.750723589
累計凈值:1.11390000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 0.2429805616
一月 2.0615722925
三月 3.6378861183
半年 -3.3492407809
一年 -7.0588235294
兩年 -10.2634334971
今年以來 3.6378861183
設立以來 11.39
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.22
股票 94.32
銀行存款 5.46
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.97
金融業 19.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.89
採礦業 3.65
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.44
交通運輸、倉儲和郵政業 2.45
建築業 1.71
房地産業 1.39
租賃和商務服務業 0.90
科學研究和技術服務業 0.71
衛生和社會工作 0.26
製造業 0.06
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
批發和零售業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 4.85
寧德時代 2.86
工商銀行 2.28
工業富聯 1.91
通威股份 1.89
洋河股份 1.89
中國太保 1.85
中國聯通 1.85
京東方A 1.77
北京銀行 1.76
航材股份 0.00
廣鋼氣體 0.00
華勤技術 0.00
國際復材 0.00
盟固利 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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