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天弘中證全指證券公司ETF聯接A 008590
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基本資料
費率
基金全稱:天弘中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2021/07/19
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0.05%; 7日≤持有期限<30日費率0.3%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.94910000 日回報: 0.3489109748
累計凈值:0.94910000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.5334615774
一月 -3.970973594
三月 -4.605526632
半年 -8.5867792382
一年 -4.2700693258
兩年 -6.3034713344
今年以來 -4.605526632
設立以來 -17.6134889754
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.58
其他資産 0.80
股票 4.37
銀行存款 5.10
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 4.40
製造業 0.03
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中信證券 0.62
東方財富 0.46
海通證券 0.28
華泰證券 0.22
國泰君安 0.21
招商證券 0.16
東方證券 0.14
興業證券 0.13
廣發證券 0.11
中金公司 0.10
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 0.46
23國債10 0.07
23國債16 0.05
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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