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易方達裕富債券A 008556
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基本資料
費率
基金全稱:易方達裕富債券型證券投資基金A類
成立日期:2020/03/26
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額<100萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限≤729日費率0.05%; 30日≤持有期限≤364日費率0.1%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險的基礎上,力求實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.04960000 日回報: -0.0094993408
累計凈值:1.13360000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.0381034513
一月 1.6069407973
三月 4.97053047
半年 4.0134571819
一年 2.1309989372
兩年 5.5046867749
今年以來 3.4700479117
設立以來 13.6813
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 76.59
其他資産 1.60
股票 15.05
銀行存款 1.39
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 17.14
租賃和商務服務業 0.67
交通運輸、倉儲和郵政業 0.59
金融業 0.43
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.10
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五糧液 2.47
格力電器 2.11
貴州茅臺 1.46
海爾智家 1.02
萬華化學 0.96
桐昆股份 0.95
衛星化學 0.81
中國船舶 0.79
徐工機械 0.72
分眾傳媒 0.67
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發21 5.09
23先正達MTN001 4.10
21北京銀行永續債01 3.73
23大唐新能MTN001 3.16
23鯤鵬投資MTN001 3.14
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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