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匯安信利債券A 008529
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基本資料
費率
基金全稱:匯安信利債券型證券投資基金A類
成立日期:2020/03/05
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險並保證充分流動性的前提下,通過積極主動的資産管理,力爭為投資者提供穩健持續增長的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.89300000 日回報: 0.0559976837
累計凈值:1.00320000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.0224016137
一月 0.3144777704
三月 0.9495070394
半年 -0.8329015544
一年 -4.7568874241
兩年 -10.0161660437
今年以來 0.7104693287
設立以來 -0.4759
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.42
其他資産 0.25
股票 12.70
銀行存款 1.19
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.01
採礦業 2.35
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.77
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.62
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國移動 1.77
中國海油 1.49
安圖生物 0.82
華電國際 0.78
人福醫藥 0.77
貴州茅臺 0.63
TCL中環 0.57
晶盛機電 0.56
安井食品 0.53
紫金礦業 0.46
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20工商銀行二級01 7.54
21建設銀行二級01 7.49
20交通銀行二級 7.47
23中行二級資本債03A 7.46
23國債16 7.31
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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