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中金中證滬港深優選消費50指數A 008519
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基本資料
費率
基金全稱:中金中證滬港深優選消費50指數證券投資基金A類
成立日期:2020/05/18
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準收益率之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,實現對標的指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.98660000 日回報: 1.1275112751
累計凈值:0.98660000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.6044731009
一月 3.787081843
三月 2.2383419689
半年 -5.9485224023
一年 -13.3345045678
兩年 -6.0559893354
今年以來 2.3125583325
設立以來 -1.34
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.57
其他資産 0.09
股票 92.50
銀行存款 4.84
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.88
交通運輸、倉儲和郵政業 1.45
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.63
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.76
五糧液 7.02
美的集團 6.74
瀘州老窖 3.49
格力電器 3.20
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 1.29
22國債20 1.29
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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