• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
鵬揚聚利六個月持有期債券A 008501
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:鵬揚聚利六個月持有期債券型證券投資基金A類
成立日期:2020/01/20
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在追求本金安全、保持資産流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資人提供高於業績比較基準的長期穩定投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.10330000 日回報: 0.1725077175
累計凈值:1.10330000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.3273620078
一月 0.5193148688
三月 2.2710418984
半年 1.724137931
一年 -0.1357711803
兩年 2.9101762895
今年以來 0.9608345534
設立以來 10.33
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 85.21
其他資産 0.06
股票 12.99
銀行存款 1.73
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.34
金融業 1.45
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.13
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.93
交通運輸、倉儲和郵政業 0.35
住宿和餐飲業 0.31
建築業 0.26
房地産業 0.23
採礦業 0.20
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
涪陵榨菜 1.03
三峽水利 0.93
中信證券 0.87
遠光軟體 0.85
鋼研高納 0.73
安琪酵母 0.71
太極集團 0.60
美的集團 0.57
海康威視 0.53
債券簡稱 佔凈值比例(%)
浦發轉債 8.59
23廣西34 8.51
23湖南139 6.36
23內蒙古33 6.33
21溫州鐵投債02 5.93
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555