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國泰中證煤炭ETF聯接A 008279
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基本資料
費率
基金全稱:國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2020/01/16
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.5%; 認購金額≥100萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.6%; 申購金額≥100萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.11000000 日回報: -0.5748707999
累計凈值:2.48500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -7.3097659627
一月 -2.2650340764
三月 5.0744877446
半年 13.3879508749
一年 16.5740471151
兩年 14.986150937
今年以來 6.4381584905
設立以來 159.0477
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.30
其他資産 1.20
股票 0.00
銀行存款 2.34
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華電能源 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 1.60
國開2303 1.48
23國債10 1.43
23國債24 0.67
24國債02 0.30
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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