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中銀證券中證500ETF聯接A 008258
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基本資料
費率
基金全稱:中銀證券中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2020/05/14
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.5%; 30日點持有期限<180日費率0.1%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.23450 日回報: -1.6413
累計凈值:1.23450 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -1.1372
一月 2.5417
三月 - -
半年 - -
一年 - -
兩年 - -
今年以來 23.45
設立以來 23.45
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由中銀國際證券股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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