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國泰中證鋼鐵ETF聯接A 008189
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基本資料
費率
基金全稱:國泰中證鋼鐵交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2020/01/20
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.5%; 認購金額≥100萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.6%; 申購金額≥100萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.14140000 日回報: 0.8303731637
累計凈值:1.34140000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -2.0451824816
一月 2.3333351651
三月 5.3566550225
半年 -1.5480907359
一年 -2.3126828095
兩年 -5.7782619098
今年以來 1.9141729956
設立以來 30.3521
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.34
股票 0.03
銀行存款 8.23
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴繩股份 0.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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