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天弘中證紅利低波動100ETF聯接A 008114
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基本資料
費率
基金全稱:天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2019/12/10
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.3%; 持有期限≥30日費率0.05%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.58920000 日回報: 0.2017654477
累計凈值:1.58920000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 1.6957829398
一月 3.5174570089
三月 8.5444983266
半年 5.9749266471
一年 7.59647935
兩年 20.5491921414
今年以來 8.0573876385
設立以來 58.92
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.10
其他資産 1.20
股票 89.42
銀行存款 4.95
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 38.31
金融業 23.88
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 9.23
交通運輸、倉儲和郵政業 6.67
採礦業 4.15
批發和零售業 3.70
建築業 1.91
房地産業 1.43
農、林、牧、漁業 0.77
租賃和商務服務業 0.64
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
雅戈爾 2.63
雙匯發展 2.08
大秦鐵路 1.83
嘉化能源 1.80
開灤股份 1.65
中國神華 1.52
南京高科 1.43
南鋼股份 1.43
鄂爾多斯 1.41
太鋼不銹 1.38
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 0.06
23國債01 0.05
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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