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中泰中證500指數增強A 008112
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基本資料
費率
基金全稱:中泰中證500指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2019/12/11
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為中證500指數增強型基金,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越標的指數的投資收益,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.34320 日回報: -1.0388
累計凈值:1.34320 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 1.5575
一月 6.0979
三月 23.8657
半年 29.941
一年 - -
兩年 - -
今年以來 31.1847
設立以來 34.32
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 89.73
其他資産 0.30
銀行存款 9.97
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.32
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 10.14
製造業 7.20
房地産業 6.07
批發和零售業 4.36
金融業 4.16
交通運輸、倉儲和郵政業 2.49
採礦業 2.28
金融業 1.55
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.45
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.02
採礦業 1.01
綜合 0.98
租賃和商務服務業 0.93
水利、環境和公共設施管理業 0.92
衛生和社會工作 0.85
批發和零售業 0.56
交通運輸、倉儲和郵政業 0.41
文化、體育和娛樂業 0.41
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.25
建築業 0.08
農、林、牧、漁業 0.06
教育 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
安琪酵母 1.71
天賜材料 1.67
藍帆醫療 1.64
洽洽食品 1.55
億帆醫藥 1.53
健友股份 1.51
貝達藥業 1.51
浙江醫藥 1.50
濱江集團 1.40
大 名 城 1.39
洛陽鉬業 1.01
祁 連 山 0.93
國金證券 0.58
新 和 成 0.48
再升科技 0.48
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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