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中泰中證500指數增強A 008112
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基本資料
費率
基金全稱:中泰中證500指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2019/12/11
投資類型:優化指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為中證500指數增強型基金,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越標的指數的投資收益,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.17630000 日回報: -0.4822335025
累計凈值:1.17630000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.6072528224
一月 -2.5354213274
三月 5.6493623136
半年 -3.747647492
一年 -16.1103979461
兩年 -10.034416826
今年以來 -1.5977915342
設立以來 17.63
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.00
其他資産 0.23
股票 93.02
銀行存款 6.74
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.99
製造業 8.87
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.10
金融業 4.12
金融業 4.05
採礦業 3.26
批發和零售業 2.67
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.18
交通運輸、倉儲和郵政業 1.64
文化、體育和娛樂業 1.62
房地産業 0.91
建築業 0.76
農、林、牧、漁業 0.76
租賃和商務服務業 0.68
衛生和社會工作 0.66
採礦業 0.64
科學研究和技術服務業 0.47
科學研究和技術服務業 0.39
水利、環境和公共設施管理業 0.37
綜合 0.35
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.35
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.27
水利、環境和公共設施管理業 0.25
教育 0.24
交通運輸、倉儲和郵政業 0.18
批發和零售業 0.18
農、林、牧、漁業 0.16
住宿和餐飲業 0.16
房地産業 0.14
衛生和社會工作 0.07
建築業 0.07
文化、體育和娛樂業 0.07
租賃和商務服務業 0.06
教育 0.05
住宿和餐飲業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
太陽紙業 1.01
國泰君安 0.93
中信證券 0.91
馳宏鋅鍺 0.90
銅陵有色 0.77
揚農化工 0.76
天齊鋰業 0.62
科倫藥業 0.61
中金公司 0.54
浙江龍盛 0.54
安琪酵母 0.53
廣電運通 0.51
桐昆股份 0.51
中礦資源 0.50
中國船舶 0.32
債券簡稱 佔凈值比例(%)
神碼轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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