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華夏中證5G通信主題ETF聯接A 008086
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基本資料
費率
基金全稱:華夏中證5G通信主題交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2019/12/10
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<200萬元費率0.9%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.5%; 持有期限點30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過對目標ETF基金份額的投資,追求跟蹤標的指數,獲得與指數收益相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.30260 日回報: -2.5365
累計凈值:1.30260 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 -2.5875
一月 -4.291
三月 13.2203
半年 21.4999
一年 - -
兩年 - -
今年以來 30.4688
設立以來 30.26
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 2.14
其他資産 4.74
銀行存款 5.55
債券 0.71
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 2.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.09
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
兆易創新 0.22
立訊精密 0.20
移遠通信 0.18
三安光電 0.17
中興通訊 0.15
歌爾股份 0.10
生益科技 0.09
工業富聯 0.09
紫光股份 0.06
信維通信 0.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債01 0.42
國開1801 0.31
歌爾轉2 0.01
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