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招商核心優選股票A 008075
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基本資料
費率
基金全稱:招商核心優選股票型證券投資基金A類
成立日期:2019/12/17
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴控風險、保持基金資産流動性的前提下,優選經營穩健且發展前景良好的企業進行積極投資,爭取實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.42750 日回報: 2.1029
累計凈值:1.42750 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 8.9445
一月 21.5928
三月 37.1014
半年 43.0504
一年 - -
兩年 - -
今年以來 42.2238
設立以來 42.75
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 89.47
其他資産 1.15
銀行存款 4.76
債券 4.62
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 57.32
農、林、牧、漁業 9.63
批發和零售業 6.64
衛生和社會工作 6.22
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.61
科學研究和技術服務業 0.52
金融業 0.21
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
牧原股份 9.63
邁瑞醫療 6.64
益豐藥房 6.64
今 世 緣 6.52
立訊精密 5.60
泰格醫藥 5.24
海大集團 4.92
奧飛數據 4.25
科順股份 4.05
新 希 望 3.90
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19進出07 4.81
本産品由招商基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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