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招商核心優選股票A 008075
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基本資料
費率
基金全稱:招商核心優選股票型證券投資基金A類
成立日期:2019/12/17
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴控風險、保持基金資産流動性的前提下,優選經營穩健且發展前景良好的企業進行積極投資,爭取實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.78040000 日回報: -0.102406554
累計凈值:0.78040000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.9703713288
一月 0.787808343
三月 6.3794983642
半年 -2.9956494717
一年 -20.5133428397
兩年 -18.1369977971
今年以來 -1.959798995
設立以來 -21.96
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.02
股票 87.40
銀行存款 12.58
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 53.69
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 9.75
金融業 7.83
批發和零售業 7.55
建築業 4.64
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
人福醫藥 7.61
華魯恒升 6.81
貴州茅臺 6.28
長江電力 6.03
凱因科技 5.35
康緣藥業 5.08
南京銀行 4.96
雲南白藥 4.87
中國建築 4.64
建設銀行 2.88
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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