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工銀瑞信粵港澳大灣區創新100ETF聯接C 008053
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信粵港澳大灣區創新100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類
成立日期:2019/12/25
投資類型:指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 費率0%;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限點7日費率0%;
投資目標
投資目標 : 主要投資本基金目標ETF,採用指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.14650 日回報: -1.2829
累計凈值:1.14650 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 0.4204
一月 0.9598
三月 21.041
半年 15.0296
一年 - -
兩年 - -
今年以來 14.6271
設立以來 14.65
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由工銀瑞信基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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