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華富中證人工智慧産業ETF聯接A 008020
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基本資料
費率
基金全稱:華富中證人工智慧産業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2020/04/23
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元點申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.5%; 持有期限點30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09550 日回報: 3.3978
累計凈值:1.09550 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 6.6699
一月 5.4379
三月 9.55
半年 - -
一年 - -
兩年 - -
今年以來 9.55
設立以來 9.55
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 1.41
其他資産 11.39
銀行存款 24.28
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.21
製造業 0.50
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
匯頂科技 0.31
寶信軟體 0.21
均勝電子 0.18
華勝天成 0.18
中國軟體 0.17
浙大網新 0.14
三 六 零 0.10
佳都科技 0.10
浪潮軟體 0.09
東軟集團 0.08
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由華富基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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