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申萬菱信中證研發創新100ETF聯接A 007983
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基本資料
費率
基金全稱:申萬菱信中證研發創新100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2019/11/21
投資類型:指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 90日≤持有期限<180日費率0.25%; 7日≤持有期限<90日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.23150000 日回報: -1.4405762305
累計凈值:1.23150000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.2995466321
一月 -6.845688351
三月 1.3330041965
半年 -10.070103695
一年 -27.156039276
兩年 -17.7299752822
今年以來 -8.2476531068
設立以來 23.15
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.18
股票 0.11
銀行存款 6.89
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.10
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
邁瑞醫療 0.05
海康威視 0.04
兆易創新 0.01
三六零 0.00
恒生電子 0.00
恒瑞醫藥 0.00
用友網路 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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