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鵬華中證500ETF聯接A 007932
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2020/01/15
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.9%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.14670000 日回報: 0.9774472303
累計凈值:1.19670000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -1.3507266667
一月 -2.1169542266
三月 6.2939830792
半年 -2.0523727563
一年 -12.5267896355
兩年 -2.8802112962
今年以來 -3.1094258118
設立以來 19.5059
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.39
股票 0.79
銀行存款 7.07
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.50
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.11
金融業 0.04
批發和零售業 0.02
採礦業 0.02
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
房地産業 0.01
租賃和商務服務業 0.02
文化、體育和娛樂業 0.01
農、林、牧、漁業 0.01
建築業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
綜合 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
衛生和社會工作 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
凱萊英 0.01
衛寧健康 0.01
光環新網 0.01
滬電股份 0.01
北方華創 0.01
億緯鋰能 0.01
TCL中環 0.01
啟明星辰 0.01
魚躍醫療 0.01
東華軟體 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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