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長盛穩怡添利債券A 007833
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基本資料
費率
基金全稱:長盛穩怡添利債券型證券投資基金A類
成立日期:2019/12/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險和保持資産流動性的基礎上,追求基金資産的長期穩健增值,並力爭獲得超過業績比較基準的投資業績。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0451100686
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.30567293
一月 0.6535354452
三月 0.9283698917
半年 0.4620402247
一年 -1.0793933988
兩年 -1.3434163701
今年以來 0.744980467
設立以來 10.89
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 83.17
其他資産 0.08
股票 16.04
銀行存款 0.71
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 13.61
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.87
金融業 2.35
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.64
採礦業 0.32
交通運輸、倉儲和郵政業 0.22
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商銀行 2.35
立訊精密 1.28
瀾起科技 1.28
伯特利 0.94
晶盛機電 0.81
邁瑞醫療 0.70
國芯科技 0.70
山西汾酒 0.70
中控技術 0.67
萬華化學 0.65
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22進出13 15.20
中信轉債 9.81
22雲能投MTN004 9.33
22河鋼Y1 9.19
大秦轉債 8.65
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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