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博時中證央企創新驅動ETF聯接A 007796
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基本資料
費率
基金全稱:博時中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2019/11/13
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數即中證央企創新驅動指數的表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.10000 日回報: -1.0257
累計凈值:1.10000 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 0.3833
一月 1.1215
三月 12.0277
半年 16.2545
一年 - -
兩年 - -
今年以來 8.9433
設立以來 10
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.58
其他資産 2.75
銀行存款 5.58
債券 1.67
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.51
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.08
建築業 0.01
採礦業 0.00
批發和零售業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
德馬科技 0.12
八億時空 0.11
映 翰 通 0.08
寶信軟體 0.05
中直股份 0.03
海康威視 0.02
華東電腦 0.02
金風科技 0.01
深南電路 0.01
航發動力 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 1.72
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