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廣發中證央企創新驅動ETF聯接A 007784
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2019/11/06
投資類型:指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.55570000 日回報: -1.1689219236
累計凈值:1.55570000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 -0.32675551
一月 3.6166244838
三月 20.6530169071
半年 10.1770538244
一年 -0.9423750398
兩年 21.5675548957
今年以來 11.8806184826
設立以來 55.57
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.50
股票 0.24
銀行存款 5.49
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.11
建築業 0.06
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.04
採礦業 0.03
金融業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國中車 0.05
中國鐵建 0.04
中國石化 0.03
國電南瑞 0.03
中國通號 0.01
中國中鐵 0.01
時代電氣 0.01
寶鋼股份 0.01
航太資訊 0.01
中國西電 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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