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中銀招利債券A 007752
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基本資料
費率
基金全稱:中銀招利債券型證券投資基金A類
成立日期:2019/09/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險和保持資産流動性的前提下,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.08290000 日回報: 0.0647263862
累計凈值:1.18790000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.3800657894
一月 0.4172753512
三月 2.411607472
半年 2.7029844843
一年 2.1989328582
兩年 5.0259053661
今年以來 2.2568872509
設立以來 19.1939
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 88.16
其他資産 1.12
股票 6.84
銀行存款 2.16
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.92
金融業 1.20
建築業 0.99
採礦業 0.91
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.86
租賃和商務服務業 0.39
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國電建 0.79
中微公司 0.67
陜西煤業 0.65
華泰證券 0.65
德賽西威 0.60
恒瑞醫藥 0.53
中礦資源 0.52
伊利股份 0.51
北方華創 0.50
萬華化學 0.42
債券簡稱 佔凈值比例(%)
興業轉債 3.52
22海通05 3.49
20平安銀行永續債01 3.14
23國證04 2.84
23農發06 2.81
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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