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中金衡益增強債券A 007697
基本資料
費率
基金全稱:中金衡益增強債券型證券投資基金A類
成立日期:2019/09/18
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資産長期穩健的增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.056022409
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.0653655804
一月 0.0747104968
三月 -0.4366812227
半年 0.0653655804
一年 1.2376003779
兩年 7.1921576473
今年以來 -1.5977961433
設立以來 7.16
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 81.27
其他資産 2.07
股票 10.44
銀行存款 6.22
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.71
金融業 3.10
租賃和商務服務業 0.40
科學研究和技術服務業 0.17
住宿和餐飲業 0.07
文化、體育和娛樂業 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
贛鋒鋰業 0.52
新洋豐 0.45
陽光電源 0.44
匯川技術 0.40
分眾傳媒 0.40
瀘州老窖 0.40
五糧液 0.37
郵儲銀行 0.35
中國巨石 0.34
桐昆股份 0.34
建設銀行 0.34
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債10 22.67
18國開08 19.68
20國開06 19.64
20農發03 19.64
洋豐轉債 0.02
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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