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中金衡益增強債券A 007697
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基本資料
費率
基金全稱:
中金衡益增強債券型證券投資基金A類
成立日期:
2019/09/18
基金規模:
- -
投資類型:
非指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率:
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
在嚴格控制風險和保持流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資産長期穩健的增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
- -
日回報:
0.056022409
累計凈值:
- -
日漲跌:
- -
凈值日期:
- -
期間
收益率(%)
一週
0.0653655804
一月
0.0747104968
三月
-0.4366812227
半年
0.0653655804
一年
1.2376003779
兩年
7.1921576473
今年以來
-1.5977961433
設立以來
7.16
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
債券
81.27
其他資産
2.07
股票
10.44
銀行存款
6.22
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
製造業
6.71
金融業
3.10
租賃和商務服務業
0.40
科學研究和技術服務業
0.17
住宿和餐飲業
0.07
文化、體育和娛樂業
0.05
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
贛鋒鋰業
0.52
新洋豐
0.45
陽光電源
0.44
匯川技術
0.40
分眾傳媒
0.40
瀘州老窖
0.40
五糧液
0.37
郵儲銀行
0.35
中國巨石
0.34
桐昆股份
0.34
建設銀行
0.34
債券簡稱
佔凈值比例(%)
20國債10
22.67
18國開08
19.68
20國開06
19.64
20農發03
19.64
洋豐轉債
0.02
>> 更多持倉
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